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每日讯息!7月3日基金净值:华富安华债券A最新净值1.0431,涨0.16%

2023-07-05 01:04:59 来源:证券之星


【资料图】

7月3日,华富安华债券A最新单位净值为1.0431元,累计净值为1.0431元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月下跌1.12%,近6个月下跌1.2%,近1年下跌3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富安华债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.95%,债券占净值比107.33%,现金占净值比4.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为尹培俊,尹培俊于2021年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.14%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为24次,胜率为48.98%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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